关于桐乡市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告（摘要）

2012年2月7日在桐乡市第十五届人民代表大会第一次会议上

桐乡市财政局

　　一、2011年财政预算执行情况

　　2011年，在市委的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，积极贯彻落实党的十七大和十七届五中、六中全会精神，按照“稳增长、促转型、重生态、优民生”的总体要求，以科学发展观统领财税工作，较好地完成了各项财税工作目标和任务。全市财政预算执行情况良好，财政收入超额完成了市人代会确定的任务，为我市“十二五”发展开好局、起好步提供有力的财力保障。

　　（一）2011年一般预算收入执行情况

　　市十四届人大五次会议审查通过的2011年我市地方一般预算收入预算为320000万元。在执行过程中，经市十四届人大常委会第三十六次会议审议通过，调整2011年地方一般预算收入预算为356650万元。实际执行数为362870万元，完成调整预算的101.74%（以下简称“预算”），比上年增长28.20%，其中，按照财政部规定口径计算的地方财政经常性收入增幅为19.65%。主要收入项目执行情况：

　　1.增值税(25%部分)收入59717万元, 完成预算的99.94%，比上年增长11.15%。

　　2.营业税收入90739万元，完成预算的100.82%，比上年增长2.82%。

　　3.企业所得税（40%部分）收入70084万元，完成预算的100.59%，比上年增长63.98%。

　　4.个人所得税（40%部分）收入17926万元，完成预算的102.32%，比上年增长26.84%。

　　5.城市维护建设税收入25117万元，完成预算的97.35%，比上年增长64.82%。

　　6.耕地占用税及契税收入45166万元，完成预算的100.37%，比上年增长35.86%。

 
　　7.其他税收收入51425万元，完成预算的99.08%，比上年增长23.05%。

　　8.专项收入13143万元，完成预算的112.53%，比上年增长50.67%。

　　9.国有企业计划亏损补贴-19100万元，完成预算的85.77%，比上年下降13.18%。

　　10.罚没收入及其他收入8653万元，完成预算的113.86%，比上年增长20.11%。

　　（二）2011年一般预算支出执行情况

　　1.全市农林水事务支出32146万元，比上年增长24.14%，其中市本级农林水事务支出为25379万元，比上年增长23.79%。主要用于落实各项强农惠农政策，扶持农业产业化，稳步推进粮食功能区和现代农业园区建设。提升“两新”工程建设水平，加快农村基础设施建设。支持动植物疫病防控体系和农产品质量安全体系建设。继续实施河道综合整治工程，加快水利基础设施建设。

　　2.全市教育支出107240万元，比上年增长25.21%，其中市本级教育支出103583万元，比上年增长23.73%。主要用于落实义务教育经费保障，全面完成中小学校舍安全工程建设，积极保障学前教育专项经费，继续开展师资队伍建设、职教“六项行动计划”等项目。

　　3.全市科学技术支出16549万元，比上年增长22.43%，其中市本级科学技术支出15300万元，比上年增长23.36%。主要用于推进科技创新平台和载体建设，支持企业自主创新，推进科技成果产业化。建立科技型中小企业贷款担保专项基金，有效解决科技型中小企业融资难问题。

　　4.市本级文化体育与传媒支出8525万元，比上年增长21.40%。主要用于丰富群众文化、广泛开展群众体育活动，完善公共文体设施，抓好市文化中心建设，加强文物保护管理等。

　　5.市本级社会保障和就业支出15254万元，比上年增长54.02%。主要用于落实社会福利、优抚安置、城乡社会救济等社会保障和救助政策。

　　6.市本级医疗卫生支出24024万元，比上年增长33.35%。主要用于推进基层医疗卫生改革，启动市级公立医院改革，增加新型农村合作医疗基金财政补贴。

　　7.市本级节能环保支出16800万元，比上年增长35.65%。主要用于环境监察、在线监控和环境保护专项等，继续开展太湖流域污染防治工作，支持污染减排和能源节约利用等。

　　8.市本级交通运输支出15880万元，比上年增长29.43%。主要用于推进城乡公交运营体制改革，城乡道路建设和农村危桥改造等。

　　（三）2011年地方一般预算收支平衡情况

　　经初步结算，2011年全市一般预算可用财力预计为426186万元。全市一般预算支出380042万元。预计全市年终专项结余41144万元。由于财政决算尚未最终完成，以上数据只是预算执行情况的初步汇总，决算编审后会有所调整。

　　（四）2011年基金收支预算执行情况

　　市十四届人大五次会议审查通过的2011年我市政府性基金收入预算为341250万元。在执行过程中，经市十四届人大常委会第三十六次会议审议通过，调整2011年我市政府性基金收入预算为334600万元。实际执行数为361987万元，完成预算的108.18%。

　　回顾2011年，全市各项事业发展稳定，本级财政收支执行情况良好，当年财政收支平衡，圆满完成了市人大通过的预算。展望2012年，影响经济平稳运行的问题逐渐显现，全市财政收入增长幅度预计较上年有明显回落，财政收支矛盾严重突出。收入方面，外需不足、内需不旺，加上原材料、人力成本等要素持续上涨，土地、资金等要素紧缺，将严重影响我市的工业、投资、外贸出口、企业利润等主要经济指标增长，使相关主体税种的增长放缓；房地产调控和信贷紧缩政策对财政收入的影响继续显现；结构性减税政策的实行将进一步压缩财政收入。支出方面，民生保障、法定支出、落实转型升级等各项战略部署，都需要进一步加大财政投入。2012年将是近几年来财政收支矛盾最为突出的一年，我们将高度重视影响经济社会发展和财政收支的各项因素，审时度势、科学合理地编制2012年财政收支预算。

　　二、2012年财政预算草案

　　2012年财政预算编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十七大、十七届六中全会和市第十三次党代会精神，以科学发展为主题，紧紧围绕全市发展总战略，深化财税制度改革，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，提高财政资金使用效益，为实现新五年奋斗目标做出更大的贡献。

　　（一）2012年地方一般预算收入预算（草案）

　　2012年全市地方一般预算收入拟安排413800万元，比上年增长14.00%，其中，按照财政部规定口径计算的地方财政经常性收入增幅为9.08%。主要收入项目拟安排情况：

　　1. 拟安排增值税(25%部分)收入70300万元，比上年增长17.72%。

　　2. 拟安排营业税收入97000万元，比上年增长6.90%。

　　3. 拟安排企业所得税（40%部分）收入75600万元，比上年增长7.87%。

　　4. 拟安排个人所得税（40%部分）收入19400万元，比上年增长8.22%。

　　5. 拟安排城市维护建设税收入29000万元，比上年增长15.46%。

　　6. 拟安排耕地占用税及契税收入47200万元，比上年增长4.50%。

　　7. 拟安排其他税收收入58800万元，比上年增长14.34%。

　　8. 拟安排专项收入14150万元，比上年增长7.66%。

　　9. 拟安排国有企业计划亏损补贴-7000万元，比上年下降63.35%。

　　10. 拟安排罚没收入及其他收入9350万元，比上年增长8.06%。

　　（二）2012年市本级一般预算支出预算（草案）

　　2012年市本级当年一般预算支出拟安排280000万元，比上年执行数增长13.42%。主要支出项目拟安排情况：

　　1.一般公共服务支出31237万元，比上年执行数增长6.52%。

　　2.公共安全支出26491万元，比上年执行数增长6.78%。

　　3.教育支出108687万元，比上年执行数增长13.53%，高于地方财政经常性收入增幅4.45个百分点。

　　4.科学技术支出12280万元，比上年执行数增长13.70%，高于地方财政经常性收入增幅4.62个百分点。

　　5.文化体育与传媒支出7120万元，比上年执行数增长13.47%。

　　6.社会保障和就业支出13338万元，比上年执行数增长13.48%。

 
　　7.医疗卫生支出24705万元，比上年执行数增长14.78%。

　　8.节能环保支出8478万元，比上年执行数增长14.57%。

　　9.城乡社区事务支出5427万元，比上年执行数增长1.63%。

　　10.农林水事务支出19410万元，比上年执行数增长13.65%，高于地方财政经常性收入增幅4.57个百分点。

　　11.交通运输支出14265万元，比上年执行数增长2.77%。

　　12.预备费支出4000万元。

　　（三）2012年地方一般预算收支平衡情况

　　按照现行财政体制计算，完成2012年收入预算目标，当年财政体制结算全市可用财力为353000万元，加上预计省级补助收入15000万元，扣除地方政府债券还本支出17000万元、镇街道体制财力和专项转移支付71000万元，市本级财政当年可用财力为280000万元，全额安排各项支出，当年财政收支预算平衡。

　　（四）2012年基金收支预算（草案）

　　 2012年全市政府性基金收入预算拟安排255500万元,比上年执行数下降29.42%。按照政府性基金专项管理的要求，2012年政府性基金支出预算拟安排255500万元。

　　2012年全市社会保险基金收入预算拟安排151300万元，比上年执行数增长10.30%。按照社保基金专项管理的要求，2012年社会保险基金支出拟安排151300万元。

　　三、完成2012年财政收支预算的主要措施

　　2012年是落实科学发展观、加快转变经济发展方式的关键之年。结合我市经济社会发展趋势和影响财政收支的各项因素，我们编制了2012年财政收支预算，总体来说，该财政收支预算安排是积极的，是符合我市经济社会发展要求的，通过努力是可以实现的。但由于2012年经济运行不确定因素较多，财政收支平衡的难度较大。我们将切实履行财税职能，做好全市财税工作，积极确保财政收支平衡，促进全市经济平稳较快发展和社会和谐稳定。

　　（一）优化配置，聚焦重点，支持经济发展。

 
　　灵活有效地运用财税政策工具，加大对重点项目、重点企业和工业园区建设的支持力度，涵养财源，实现财源建设的可持续性。以建设高层次的现代产业体系为要求，发挥财税政策优化要素分配的积极作用，积极培育壮大新兴产业，全力支持经济转型升级。研究区域经济发展的比较优势，加强重大政策研究，加强项目和政策之间的对接，加强建设资金的筹措，着力打造开放合作平台，拓展发展空间。

　　（二）优化结构，民生优先，保障社会发展。

　　坚持发展经济与改善民生的有机统一，突出重点，量力而行，尽力而为，着力保障和改善民生，持续提升人民群众的幸福感和满意度。坚持教育事业优先发展，保障教育投入，进一步优化教育结构，实现各类教育优质均衡发展。稳步推进县级公立医院改革，健全基层医疗卫生服务体系，推进基本医疗公共服务均等化。健全就业和社会保障体系，加大对低收入群体帮扶力度。深化文化体制改革，完善覆盖城乡的公共文化服务体系。支持保障性住房建设，着力加大对公路、公交、供水、环保等基础领域的投入，切实解决群众反响强烈的热点、难点问题。同时，加大“三农”投入，深化农村综合改革，进一步推进“一事一议”财政奖补工作，促进农业增产提效、农民增收致富和农村条件改善。

　　（三）向内挖潜，规范举债，保障建设需要。

　　组织开展行政事业单位房地产专项清查，摸清家底，通过确立产权，调整性质和用途，实行所有权与使用权分离、经营行为与城市规划挂钩等办法和制度，做实政府性资产，从而增加基础设施建设、新农村建设和城市改造等资金来源。同时对部门预算安排进一步夯实基础，使资产管理更具针对性。

　　进一步加强政府性债务及融资平台管理，优化政府性债务结构，积极合理有效利用政府外债，完善债务的计划管理，做到“量入为出”,避免债务膨胀。研究探索新的融资渠道和办法，不断完善偿债机制、预警评价体系和考核机制，努力建立起政府投融资“借得来，用得好，管得住，还得起”的良性循环机制。

　　（四）调整思路，多管齐下，力推绩效财政。

　　按照“三个子”工作要求，进一步完善“三位一体”的财政运行机制。结合当前实际发展需要，建立更为完善的财政管理标准化体系，推进综合预算管理，完善国库集中支付制度，深化财政监督和绩效评价。不断提升财政管理水平，要用预算公开、国库集中支付、绩效评价、奖惩挂钩倒逼预算管理，实现“要钱难向花钱难转变”、“财政一家理财向部门共同理财转变”。

　　进一步完善新一轮镇街道财政体制，加大财政支持力度。按照鼓励发展、公平兼顾的原则，对镇街道财政实行分类分档的财政体制，充分发挥小城市、中心镇和平台等资源集聚要素，促进各镇街道发展。调动镇街道聚财理财积极性，按照“保开门、保运转”的要求促进基本公共服务均等化。按照健全公共财政体系的要求，大力推进镇街道财政建设，进一步提高镇街道财政规范化管理水平。

　　（五）科学聚财，提升服务，助推全市发展。

　　建立健全科学聚财机制，加大依法征管力度，强化对政府资源性收入的管理。着力推进信息管税，创新税源管理模式，强化对各类税源进行分级监控和处理。建立健全纳税服务体系建设，完善与推进各项纳税服务制度，充分挖掘纳税人之家平台服务功能，逐步实现纳税服务网络化。按照科学发展观的要求，以提高服务、发展能力为重点，切实加强干部队伍建设，努力造就一支高素质专业化的财税干部队伍。