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工行桐乡支行提升服务推进嘉兴首家跨国公司外汇资金集中运营管理业务

2014年11月07日 15:37 来源: 桐乡新闻网 作者: 通讯员 高继英

  9月末,由辖内某集团公司提出的《跨国公司外汇资金集中运营管理方案》获浙江省外汇局备案通过,成为嘉兴首家获批该方案的试点集团公司。自备案通过之日起,该集团公司可办理境内外汇资金集中管理、境外外汇资金集中管理、集中收付汇、对外放款额度集中管理等业务,助力公司全面启动跨国经营跃上新台阶。

  工行桐乡支行通过前期密切联系与拜访,成为该公司的合作银行之一,在收到集团公司方案获批的信息后,该行积极行动起来,邀请了市分行国际业务部、电子银行部、运行管理部等多部门专业团队与企业人员进行对接,就外汇资金池、集中收付汇等业务进行面对面探讨交流,该行高效、专业的响应也受到了企业的好评。在对接的同时,公司也对该行操作系统便捷性上提出了新的要求。该行根据公司的要求,及时进行系统的优化,更加贴近其操作习惯,方便管理,受到了该公司的高度认可。

  目前,该集团公司已在该行开立了国内主账户、办理了首笔集中收汇78.8万美元,全球现金管理协议和外币资金池正申请办理中,下阶段,该行将全面推进与该企业全球业务合作进程,助推其跨国化经营的脚步。

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