近日，市城投公司引进一个跨银行现金管理平台，并启动资金归集工作。该平台今后将成为城投公司主要的资金管理平台，不管是对外与各商业银行的网上银行或核心业务系统在线对接，还是对内与集团财务系统或ERP系统直联对接，都为实现集团一体化系统运作和数据交互奠定了基础。

　　据悉，跨银行现金管理平台是结合商业银行的资金管理模式，为集团企业进行现金集中管理、风险控制、管理决策提供完善支持的一套系统软件。它主要有交易结算、账户管理、内部资金转移计价等各种业务模块，能有效帮助企业实现专业化集团财资管理，强化风险控制能力，全面提升集团资金管理水平，提高资金使用效益。在银企协定和系统设置的前提下，该平台可自动进行集团内部同行或跨行资金归集和下拨的操作，使集团资金集中管理更加高效和智能化。