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工行桐乡支行协助某公司经常项目外汇资金集中管理 提速“走出去”进程

2014年01月26日 10:41 来源: 桐乡新闻网

  2013年,工行桐乡支行在上级行的支持与领导下,紧跟国家外汇管理改革步伐,开拓思路,不断挑战国业创新产品新高度。自2013年8月1日起,为辖内某企业办理集团内经常用项目外汇资金集中管理试点操作,现在试点已经超过了5个月,据初步估算,公司降低财务成本约380万元,规避汇兑损失约85万元,集中支付、统一管理的方法提高了企业空闲资金的使用率,减少汇兑损失,节约了财务成本。

 

  所谓经常外汇资金集中管理,是指境内企业内部成员之间,依照外汇局的有关规定,使用境内自有外汇资金的行为,包括相互持放外汇资金、实施外币资金池管理、通过内部财务公司开展即期结售汇业务等。

 

  该公司在内地、香港、刚果等有多家子公司,由于各子公司进出结构不同,采用独立体系核算外汇资金,造成集团内外汇资金不能有效利用、财务成本的增加,迫切需要外汇资金在集团内部统一调度。桐乡支行作为其总公司的外汇账户开户行,以此为抓手,结合2013年8月省外汇局推进企业外汇改革试点进程,成为协助该公司办理该项业务的指定银行之一。一是通过帮助企业进行资金及时归集,有效提高资金使用率。该行协助企业通过网银或手工的方式将子公司分散在多家银行的外汇资金统一归集至本行账户,进行统一调配。今后,子公司按照经营情况提出资金使用申请,总公司可从该行外汇账户统一划入子公司账户进行支付。同时,该行还协助该企业建立内部核算机制,对操作岗进行相关业务培训,能处理经常项目外汇资金集中管理的日常操作及权责审核,进行子公司资金存放与使用进行成本核算,最终达到资金的有效利用。

 

  工行桐乡支行成功的协助该公司进行经常项目外汇资金集中管理,加大了全行进出口结算量,加深了与企业的合作关系与紧密度,也在一定程度上提升了的同业竞争力。据了解,已有多家集团公司也相继表达出合作的意愿,来行咨询业务的流程与相关手续,为后续该项业务的开展奠定了扎实基础。

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来源: 桐乡新闻网 作者: 高继英 编辑: 匡万忠
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